Valuta Forward. BREAKING GIU valuta Forward. Unlike altri meccanismi di copertura quali future su valute e contratti di opzioni che richiedono un pagamento anticipato per i requisiti di margine e pagamenti del premio, rispettivamente, a termine in valuta in genere non richiedono un pagamento anticipato quando viene utilizzato da grandi aziende e banche Tuttavia, una valuta di andata ha poca flessibilità e rappresenta un obbligo vincolante, il che significa che l'acquirente del contratto o il venditore non può andare via, se il blocco in tasso alla fine dimostra di essere negativo Pertanto, per compensare il rischio di mancata consegna o non-insediamento, finanziaria le istituzioni che si occupano di currency forward possono richiedere un deposito da parte degli investitori al dettaglio o piccole imprese con i quali non hanno un meccanismo di business relationship. The per determinare una valuta cambio a termine è semplice, e dipende da differenziali di interesse per la coppia di valute assumendo entrambe le valute sono liberamente negoziate sul mercato dei cambi, ad esempio, assumere un tasso a pronti corrente per il dollaro canadese degli Stati Uniti 1 C 1 0500, un tasso di interesse di un anno per dollari canadesi di 3, e tasso di interesse di un anno per dollari di 1 5.Dopo un anno, sulla base di parità di tasso di interesse degli Stati Uniti 1 più gli interessi al 1 5 sarebbe equivalente a C 1 0500 più gli interessi al 3.Or, Stati Uniti 1 1 0 015 C 1 0500 x 1 0 03.So US 1 015 C 1 0815, o US 1 C 1 0655.The tasso a termine di un anno in questo caso è dunque US C 1 0655 Nota che, poiché il dollaro canadese ha un tasso di interesse più elevato rispetto al dollaro USA, commercia con uno sconto in avanti per il biglietto verde come bene, il tasso spot effettivo del dollaro canadese un anno da oggi non ha alcuna correlazione sul tasso a termine di un anno al momento il cambio a termine di valute è solo basata sui differenziali dei tassi di interesse, e non contemplano gli investitori le aspettative di cui il tasso di cambio può essere in future. How fa una moneta del lavoro in avanti come un meccanismo di copertura assumere una società di esportazione canadese sta vendendo US 1 milioni di dollari di merci a una società degli Stati Uniti e si aspetta di ricevere l'esportazione procede un anno da oggi l'esportatore teme che la dollaro canadese potrebbe essere rafforzato dalla sua attuale tasso di 1 0500 un anno da oggi, il che significa che avrebbe ricevuto un minor numero di dollari canadesi per dollaro l'esportatore canadese entra quindi in un contratto a termine di vendere 1 milione di un anno da ora al cambio a termine degli Stati Uniti 1 C 1 0655.If un anno da oggi, il tasso spot è di US 1 C 1 0300 che significa che il C ha apprezzato come l'esportatore aveva anticipato bloccando in cambio a termine, l'esportatore ha beneficiato per la somma di C 35.500 con la vendita degli Stati Uniti 1 milione in C 1 0655, piuttosto che al tasso di cambio di C 1 0300 D'altra parte, se il cambio a pronti tra un anno è C 1 0800 cioè il C indebolito contrariamente alle aspettative l'esportatore s, l'esportatore ha una perdita teorica di C 14,500.Futures vs Forwards. Futures differiscono da in avanti in diversi instances. A contratto a termine è una transazione privata - un contratto a termine non è I contratti future sono segnalati per lo scambio futuro s, la stanza di compensazione e al almeno una agenzia di regolamentazione il prezzo è registrato e disponibile da prezzi futuro services. A si svolge in un mercato organizzato in cui il tutti termini e le condizioni del contratto s, tranne il prezzo, Attaccanti sono formalizzati sono personalizzati per soddisfare esigenze particolari dell'utilizzatore s il futuro s standardizzazione contribuisce a creare liquidità sul mercato che consente ai partecipanti di chiudere le posizioni prima expiration. Forwards hanno rischio di credito, ma i futures non perché una stanza di compensazione garanzie contro il rischio di insolvenza prendendo entrambi i lati del commercio e valutazione al mercato le loro posizioni ogni notte Mark to Market è il processo di conversione di utili e perdite giornaliere in guadagni in denaro reale e le perdite ogni notte come una parte perde sul commercio gli altri guadagni di partito, e la stanza di compensazione sposta i pagamenti per la controparte attraverso questo process. Forwards sono fondamentalmente non regolamentata , mentre il futuro contratto sono regolati a livello di governo federale il regolamento è lì per garantire che non si verifichino manipolazione, che i commerci sono riportati in maniera tempestiva e che i professionisti del mercato sono qualificati e honest. Characteristics di contratti futures in un contratto future ci sono due posizioni lunghe parties. The, o acquirente, si impegna ad acquistare il sottostante in un secondo momento o la data di scadenza ad un prezzo che è accettato all'inizio degli acquirenti di transazione beneficiare di prezzi increases. The posizione corta, o venditore, si impegna a vendere il sottostante in un secondo momento o la data di scadenza ad un prezzo che è accettato all'inizio dei venditori di transazione beneficiare decreases. Prices prezzi cambiano ogni giorno nel mercato e sono contrassegnati sul mercato su base giornaliera scadenza. Al, l'acquirente prende in consegna del sottostante da parte del venditore o le parti possono accettare di fare un contratto a termine di cassa settlement. A è un contratto personalizzato tra due parti per comprare o vendere un bene a un prezzo determinato in una data futura. Futures e derivati preso una cattiva reputazione dopo la crisi finanziaria del 2008, ma questi strumenti hanno lo scopo di attenuare mercato risk. Discover le differenze tra i prezzi di mercato futures del petrolio e dei prezzi di mercato macchia d'olio e ciò che conduce alle differenze tra la two. For coloro che sono nuova futures, ma vuole una solida comprensione di loro, questo tutorial spiega quali contratti a termine sono, come funzionano e perché gli investitori usano them. Futures è l'abbreviazione di contratti futures, che sono contratti tra un acquirente e il venditore di un bene che accettano di scambiare merci e di denaro a una data futura, ma ad un prezzo e quantità determined. The Stati Uniti Fondo olio è più adatto per investitori a breve termine che gestiscono attivamente il loro look portfolios. We le prime otto vantaggi del trading sui futures su stocks. Frequently chiesto Questions. When si effettua un pagamento mutuo, l'importo pagato è una combinazione di una carica di interesse e rimborso del capitale Nel corso the. Learn di distinguere tra beni strumentali e beni di consumo, e vedere il motivo per cui i beni strumentali richiedono risparmio e investment. A derivato è un contratto tra due o più parti il cui valore si basa su un concordato sottostante fossato economico termine asset. The finanziario, coniato e reso popolare da Warren Buffett, si riferisce ad una capacità di business per mantenere competitivo advantages. Frequently chiesto Questions. When si effettua un pagamento mutuo , l'importo pagato è una combinazione di una carica di interesse e rimborso del capitale Nel corso the. Learn di distinguere tra beni strumentali e beni di consumo, e vedere il motivo per cui i beni strumentali richiedono risparmio e investment. A derivato è un contratto tra due o più parti il cui valore è sulla base di un concordato sottostante fossato economico termine asset. The finanziario, coniato e reso popolare da Warren Buffett, si riferisce ad una capacità di business per mantenere inizio advantages. Let competitivo s con l'introduzione di quello che un contratto a termine e un contratto di opzione are. Forward un contratto dove è possibile prenotare un tasso di comprare vendere qualcosa in una data futura Questo privilegio sarebbe stato dato a voi ad un costo sopra l'attuale tasso di I e premium. Option avanti Uguale avanti, ma qui si ha la possibilità di acquistare vendere la merce particolare a il tasso fisso è entrata o di nuovo fuori l'obbligo in quanto il prezzo di mercato alla data di scadenza è venuta a better. Now perché qualcuno avrebbe usato un contratto a termine rispetto a un contratto di opzione, nonostante il contratto di opzione che vi offrono il vantaggio evidente di fare una scelta dalla maturità date. Nothing nel mondo viene gratuitamente Quindi, quando qualcuno ti dà la possibilità di recedere dal contratto a vostro vantaggio, c'è un costo collegato a it. For esempio, se il tasso attuale è di 100 00 e il premio a termine per una data particolare è 5 00, il premio di opzione sarebbe 10 00.So prenotare un contratto a termine potrebbe bloccare in un tasso al 105 00 al momento della prenotazione del contratto di opzione si chiudeva in un tasso di 110 00.Yes, del contratto di opzione ti dà la possibilità di tornare indietro se il tasso a scadenza è inferiore a 100 00 Tuttavia, il premio di opzione a pagamento di 10 00 è pagato in anticipo e non restituiti in caso di non onorare il contratto in modo 10 00 sarebbe perduto se non si sono onorare il contract. Thus, se vi è una fiducia del tasso di non andare significativamente più basso, un contratto a termine è un'alternativa molto più conveniente di coprire il vostro rate. Hope questo helps. PS Questo è il mio primo risposta su Quora sarei grato per un pochi upvotes.2 4k Visualizzazioni Guarda upvotes Not for Reproduction.
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